华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A(016093)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,408,285.13 |
2,341,648.67 |
6,144,007.32 |
3,114,702.87 |
| 本期利润 |
2,792,775.22 |
1,928,766.27 |
6,315,977.87 |
3,999,226.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
0.86 |
2.97 |
1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.76 |
0.87 |
3.02 |
1.92 |
| 期末可供分配利润 |
4,776,756.58 |
19,335,912.60 |
13,351,700.14 |
10,257,112.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
59,995,893.70 |
270,552,270.04 |
216,594,483.32 |
213,105,153.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.80 |
7.85 |
6.92 |
5.78 |
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