华安成长创新混合C(016099)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,991,465.06 |
40,954,778.21 |
5,189,477.77 |
-23,598,001.34 |
| 本期利润 |
2,815,784.21 |
49,996,020.25 |
5,629,259.68 |
-21,706,924.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.63 |
0.06 |
-0.39 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.29 |
28.76 |
3.03 |
-22.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.27 |
41.19 |
8.80 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
50,150,956.57 |
100,041,671.61 |
98,948,903.48 |
18,006,164.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.63 |
1.39 |
0.74 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
82,932,359.01 |
195,122,825.16 |
279,688,634.01 |
51,097,016.50 |
| 期末基金份额净值 |
2.70 |
2.71 |
2.09 |
1.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.17 |
24.50 |
-4.07 |
-11.82 |
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