华富中证科创创业50指数增强C(016123)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,217,214.75 |
254,583.88 |
107,439.56 |
-1,982,178.94 |
| 本期利润 |
14,397,306.88 |
-486,610.85 |
6,147,029.03 |
-1,534,858.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
-0.01 |
0.18 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.21 |
-1.72 |
23.67 |
-6.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
60.93 |
-2.01 |
12.87 |
-7.19 |
| 期末可供分配利润 |
5,966,985.84 |
-5,000,186.82 |
-4,510,954.39 |
-10,126,261.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
-0.15 |
-0.14 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
46,763,990.43 |
27,756,339.31 |
28,851,980.17 |
24,928,553.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
0.85 |
0.86 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.17 |
-15.26 |
-13.52 |
-28.89 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
