景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C(016129)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,049,496.12 |
4,418,182.18 |
-6,501,716.46 |
-7,850,384.44 |
| 本期利润 |
7,508,271.06 |
-2,970,052.50 |
64,390,511.43 |
23,497,049.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
0.20 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.22 |
-0.92 |
16.52 |
5.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.51 |
-0.40 |
15.47 |
3.34 |
| 期末可供分配利润 |
74,627,241.04 |
65,628,609.17 |
72,918,812.35 |
65,853,800.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.27 |
0.28 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
326,853,715.21 |
309,839,492.00 |
342,572,900.06 |
435,783,896.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.28 |
1.32 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.93 |
31.09 |
31.62 |
17.80 |
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