汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C(016141)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
961,171.15 |
785,387.45 |
6,069,413.91 |
1,936,467.76 |
| 本期利润 |
808,329.62 |
524,928.16 |
5,115,918.76 |
1,981,123.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
0.56 |
2.05 |
1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
0.66 |
2.73 |
1.61 |
| 期末可供分配利润 |
2,380,323.23 |
4,029,062.60 |
8,584,884.48 |
4,810,390.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
35,172,776.60 |
64,939,398.62 |
153,738,431.85 |
105,835,123.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.26 |
6.61 |
5.91 |
4.76 |
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