汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C(016158)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,197,972.48 |
571,253.55 |
-26,062.75 |
-900,053.24 |
| 本期利润 |
3,174,363.16 |
330,604.83 |
1,087,217.94 |
308,326.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.59 |
0.07 |
0.16 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
45.48 |
6.38 |
18.03 |
4.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
61.45 |
5.72 |
18.99 |
5.72 |
| 期末可供分配利润 |
3,896,005.16 |
299,733.31 |
-271,620.10 |
-1,480,814.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.06 |
-0.05 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
12,150,584.87 |
5,014,929.82 |
5,439,982.52 |
6,326,816.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.08 |
1.02 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.19 |
7.52 |
1.70 |
-9.64 |
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