中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A(016170)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,448,498.06 |
1,089,586.66 |
-4,684,960.26 |
-2,725,889.17 |
| 本期利润 |
3,250,706.97 |
2,286,857.44 |
1,787,216.95 |
-3,157,731.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.06 |
0.04 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.50 |
6.02 |
4.38 |
-7.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.15 |
6.46 |
5.74 |
-7.09 |
| 期末可供分配利润 |
-1,086,568.01 |
-2,419,820.83 |
-3,448,612.07 |
-8,641,324.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
24,814,139.25 |
37,250,145.86 |
35,266,162.99 |
38,200,029.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.99 |
0.93 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.30 |
-1.19 |
-7.19 |
-18.45 |
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