鹏扬利泽债券D(016172)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,511,087.13 |
12,068,913.40 |
52,133,618.17 |
24,526,223.47 |
| 本期利润 |
12,239,660.74 |
6,190,295.70 |
48,477,956.09 |
27,084,025.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
0.64 |
2.42 |
1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
0.87 |
3.27 |
1.88 |
| 期末可供分配利润 |
35,689,043.18 |
104,700,572.27 |
86,820,389.20 |
173,968,677.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
825,083,499.46 |
1,344,621,686.14 |
1,296,859,622.17 |
3,203,053,194.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.33 |
8.45 |
7.51 |
6.07 |
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