国联恒通纯债C(016190)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
314,608.44 |
302,271.82 |
124,342.17 |
20,889.77 |
| 本期利润 |
282,402.16 |
272,937.67 |
137,901.72 |
-41,213.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
1.25 |
2.04 |
-2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.15 |
1.17 |
6.32 |
2.48 |
| 期末可供分配利润 |
441,769.75 |
2,618,312.08 |
1,130,928.64 |
4.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
9,130,036.02 |
55,897,178.18 |
51,820,558.08 |
206.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.23 |
10.31 |
9.03 |
5.10 |
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