汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A(016199)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,878,411.37 |
1,396,195.63 |
-4,526,308.47 |
-1,166,431.55 |
| 本期利润 |
6,841,634.79 |
5,305,250.97 |
-4,189,097.19 |
-12,945,714.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.19 |
-0.08 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.87 |
15.10 |
-7.81 |
-20.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.00 |
15.21 |
3.39 |
-14.58 |
| 期末可供分配利润 |
3,771,022.32 |
3,456,298.14 |
3,964,507.32 |
-1,537,556.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.12 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
33,226,160.87 |
33,077,427.11 |
40,076,520.78 |
47,717,443.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.35 |
1.17 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.89 |
35.10 |
17.26 |
-3.12 |
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