汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇(016200)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
82,577.90 |
52,053.69 |
-286,988.51 |
-60,405.24 |
| 本期利润 |
426,803.97 |
338,308.90 |
-19,969.95 |
-503,949.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.37 |
1.20 |
-0.05 |
-1.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.53 |
13.59 |
-0.71 |
-16.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.75 |
15.70 |
1.86 |
-15.10 |
| 期末可供分配利润 |
431,871.74 |
263,368.14 |
209,175.78 |
-97,849.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.11 |
0.97 |
0.80 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
3,802,686.41 |
2,518,800.11 |
2,112,591.52 |
2,873,551.18 |
| 期末基金份额净值 |
9.76 |
9.29 |
1.12 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.85 |
29.81 |
12.20 |
-6.48 |
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