汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C(016202)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
470,655.62 |
312,552.26 |
-2,212,267.02 |
-594,996.56 |
| 本期利润 |
3,048,233.16 |
2,420,655.99 |
-850,157.64 |
-4,591,905.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.16 |
-0.04 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.54 |
12.75 |
-3.70 |
-18.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.29 |
14.88 |
2.81 |
-14.82 |
| 期末可供分配利润 |
2,405,602.83 |
1,863,229.84 |
1,810,881.86 |
-956,022.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.10 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
24,305,476.01 |
20,221,910.78 |
20,708,623.26 |
22,067,300.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.33 |
1.16 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.16 |
32.90 |
15.69 |
-4.15 |
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