华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A(016221)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,546,151.68 |
1,005,877.03 |
-3,718,304.53 |
-3,674,771.89 |
| 本期利润 |
3,167,097.24 |
1,151,724.07 |
2,168,825.14 |
-162,201.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.10 |
2.09 |
3.26 |
-0.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.55 |
2.09 |
3.77 |
-0.13 |
| 期末可供分配利润 |
-212,897.90 |
-2,680,557.17 |
-4,243,564.10 |
-5,030,198.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
24,320,350.89 |
51,386,783.29 |
59,969,450.58 |
67,305,171.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.99 |
0.97 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.98 |
-1.30 |
-3.32 |
-6.95 |
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