华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C(016222)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,535,925.48 |
2,949,643.48 |
-13,544,639.94 |
-12,887,721.21 |
| 本期利润 |
10,688,921.50 |
3,390,198.94 |
5,971,042.41 |
-1,332,053.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.32 |
1.82 |
2.70 |
-0.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.07 |
1.86 |
3.31 |
-0.34 |
| 期末可供分配利润 |
-3,763,876.80 |
-10,888,541.55 |
-15,804,776.78 |
-18,178,104.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
176,598,187.36 |
172,845,649.42 |
199,002,235.63 |
223,393,514.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.98 |
0.96 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.65 |
-2.35 |
-4.13 |
-7.52 |
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