华商安远稳进一年持有混合(FOF)C(016228)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,405,220.33 |
4,187,581.66 |
1,094,472.95 |
-6,384,660.49 |
| 本期利润 |
-303,178.23 |
4,750,743.76 |
1,272,757.50 |
846,675.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.12 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.92 |
11.72 |
2.58 |
1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.03 |
12.55 |
2.75 |
2.87 |
| 期末可供分配利润 |
1,940,104.98 |
1,168,741.51 |
-3,052,417.92 |
-5,049,223.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
-0.07 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
32,712,249.56 |
31,223,729.55 |
44,322,986.18 |
52,186,034.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
0.98 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.30 |
7.41 |
-1.95 |
-4.57 |
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