天弘裕享一年定开债发起(016247)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,216,392.55 |
7,087,350.09 |
22,509,002.28 |
9,892,530.19 |
| 本期利润 |
9,716,625.45 |
5,719,583.91 |
27,583,362.57 |
14,682,718.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
1.08 |
5.32 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
1.08 |
5.44 |
2.88 |
| 期末可供分配利润 |
6,662,376.66 |
21,791,596.34 |
14,704,246.25 |
2,087,774.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
2,012,149,698.74 |
535,192,654.20 |
529,473,070.29 |
516,572,426.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.43 |
9.93 |
8.75 |
6.10 |
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