华夏景气成长一年持有混合发起式A(016252)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
50,324,810.62 |
22,783,239.43 |
-42,916,732.07 |
-30,661,341.88 |
| 本期利润 |
44,104,388.75 |
27,714,803.89 |
26,019,688.80 |
-1,410,209.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.16 |
0.10 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.03 |
16.22 |
12.88 |
-0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.75 |
14.86 |
14.46 |
-0.61 |
| 期末可供分配利润 |
16,046,517.57 |
-10,666,807.59 |
-46,338,542.68 |
-50,360,759.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
-0.08 |
-0.21 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
87,480,009.05 |
139,046,075.76 |
197,643,627.32 |
195,244,790.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.05 |
0.92 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.46 |
5.17 |
-8.44 |
-20.50 |
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