中信保诚优胜精选混合C(016255)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,296.77 |
-5,909.52 |
-46,750.94 |
-36,302.19 |
| 本期利润 |
37,469.87 |
-10,538.28 |
13,119.34 |
-21,597.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.04 |
0.04 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.68 |
-3.11 |
3.32 |
-6.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.89 |
-1.98 |
-3.31 |
-8.88 |
| 期末可供分配利润 |
44,575.01 |
66,427.73 |
94,463.37 |
125,911.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.30 |
0.33 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
129,868.96 |
288,484.48 |
384,844.43 |
542,198.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.30 |
1.33 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.24 |
-27.69 |
-26.23 |
-30.48 |
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