银华智荟内在价值灵活配置混合发起C(016262)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
992,536.32 |
-78,802.75 |
-1,818,792.02 |
-1,646,149.49 |
| 本期利润 |
2,922,224.13 |
385,634.41 |
-659,129.52 |
-2,686,900.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.52 |
0.05 |
-0.07 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.44 |
2.65 |
-4.82 |
-19.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
46.89 |
2.03 |
13.12 |
-12.56 |
| 期末可供分配利润 |
214,202.94 |
-1,458,088.10 |
-3,491,945.91 |
-2,104,525.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.31 |
-0.30 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
5,550,407.78 |
8,239,732.67 |
20,149,688.02 |
10,409,151.40 |
| 期末基金份额净值 |
2.51 |
1.74 |
1.71 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.67 |
-31.00 |
-32.38 |
-47.73 |
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