招商中证800指数增强A(016276)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,008,532.08 |
3,515,082.51 |
9,270,846.53 |
1,857,826.63 |
| 本期利润 |
21,708,709.38 |
4,063,719.72 |
18,251,539.58 |
786,133.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.07 |
0.14 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.73 |
6.43 |
14.96 |
0.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.17 |
6.59 |
13.09 |
-0.10 |
| 期末可供分配利润 |
24,976,211.26 |
3,420,565.27 |
231,559.57 |
-17,855,969.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.07 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
139,148,238.87 |
53,037,972.41 |
83,628,505.25 |
138,521,451.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.07 |
1.00 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.54 |
6.89 |
0.28 |
-11.42 |
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