广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C(016279)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
412,693.72 |
171,477.47 |
504,974.75 |
95,684.27 |
| 本期利润 |
-404,722.57 |
-520,576.34 |
-148,971.27 |
-13,390.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.54 |
-1.81 |
-1.13 |
-0.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.83 |
-1.75 |
7.31 |
-0.60 |
| 期末可供分配利润 |
235,993.78 |
170,257.68 |
578,889.84 |
104,133.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
22,936,265.37 |
24,431,556.40 |
29,689,225.66 |
6,961,043.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.19 |
1.23 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.99 |
11.09 |
13.07 |
4.74 |
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