新华利率债债券E(016295)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,071,309.03 |
7,651,075.31 |
523,509.86 |
22,003.95 |
| 本期利润 |
9,712,647.20 |
4,641,574.47 |
1,906,581.80 |
35,609.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.19 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.31 |
0.22 |
11.66 |
1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.23 |
0.31 |
94.83 |
0.88 |
| 期末可供分配利润 |
149,609,872.41 |
853,894,604.35 |
32,935,043.64 |
1,345,048.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.37 |
0.61 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,022,377,464.67 |
3,581,522,605.60 |
98,115,232.21 |
40,407,133.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.56 |
1.80 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
100.24 |
100.40 |
99.78 |
3.44 |
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