中欧丰泰港股通混合C(016298)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,546,590.52 |
58,860,806.45 |
31,700,619.89 |
-6,569,078.04 |
| 本期利润 |
-93,569,243.79 |
98,200,243.19 |
55,757,506.00 |
-24,670,360.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.28 |
0.49 |
0.21 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.07 |
38.51 |
19.19 |
-12.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.97 |
58.65 |
21.36 |
2.85 |
| 期末可供分配利润 |
50,566,229.31 |
47,245,218.88 |
-298,920.45 |
-76,689,617.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.22 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
304,654,086.52 |
357,364,985.28 |
148,598,109.64 |
518,044,027.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.65 |
1.26 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.30 |
64.58 |
25.90 |
3.74 |
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