景顺长城北交所精选两年定开混合A(016307)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,792,106.33 |
23,393,545.94 |
22,796,507.11 |
899,755.10 |
| 本期利润 |
60,950,913.94 |
60,387,551.36 |
-12,076,181.60 |
-66,273,585.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.62 |
0.62 |
-0.07 |
-0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.34 |
37.89 |
-6.95 |
-32.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
48.21 |
47.76 |
19.11 |
-27.29 |
| 期末可供分配利润 |
55,930,398.15 |
34,531,837.76 |
11,138,291.82 |
-16,735,225.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.35 |
0.11 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
187,375,338.52 |
186,811,975.94 |
126,424,424.58 |
176,590,124.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.91 |
1.90 |
1.29 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
121.76 |
121.08 |
49.62 |
-8.66 |
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