景顺长城北交所精选两年定开混合C(016308)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,662,085.80 |
4,540,873.04 |
5,077,693.85 |
60,012.05 |
| 本期利润 |
11,862,902.13 |
11,844,835.00 |
1,275,583.37 |
-9,830,633.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.60 |
0.60 |
0.05 |
-0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.91 |
37.65 |
4.58 |
-32.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.47 |
47.40 |
18.51 |
-27.47 |
| 期末可供分配利润 |
10,617,582.35 |
6,496,369.59 |
1,955,496.55 |
-2,724,546.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.33 |
0.10 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
36,851,737.39 |
36,833,670.26 |
24,988,835.26 |
25,957,097.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.88 |
1.88 |
1.27 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
118.06 |
117.95 |
47.87 |
-9.50 |
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