同泰泰裕三个月定开债C(016315)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,543,088.33 |
60,568.97 |
136,171.72 |
118,813.99 |
| 本期利润 |
-2,581,204.86 |
-359,754.52 |
87,093.73 |
59,717.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.27 |
-2.55 |
2.49 |
0.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.37 |
-1.91 |
5.53 |
0.60 |
| 期末可供分配利润 |
4,982,841.91 |
22,694,309.50 |
25,204.23 |
12,308.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.05 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
243,902,788.47 |
507,988,042.48 |
560,416.27 |
723,706.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.05 |
1.07 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.63 |
63.39 |
66.57 |
58.79 |
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