同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C(016317)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,941,533.54 |
238,517.02 |
-14,388,813.88 |
-15,579,083.06 |
| 本期利润 |
1,271,214.90 |
-199,360.10 |
-5,531,721.82 |
-5,682,317.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.74 |
-1.16 |
-6.74 |
-5.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.24 |
0.86 |
0.03 |
-4.59 |
| 期末可供分配利润 |
429,045.08 |
-1,290,250.55 |
-3,404,622.38 |
-13,277,975.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
8,152,570.77 |
14,428,352.97 |
33,105,060.86 |
99,486,513.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.95 |
0.94 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.56 |
-5.14 |
-5.95 |
-10.30 |
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