东方臻裕债券C(016319)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,352,106.90 |
28,607,239.10 |
134,810,007.25 |
83,311,931.94 |
| 本期利润 |
22,217,772.58 |
16,135,271.99 |
137,324,238.75 |
108,695,137.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
1.10 |
4.07 |
2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.56 |
1.07 |
4.64 |
2.85 |
| 期末可供分配利润 |
162,231,786.23 |
152,405,222.77 |
119,322,255.44 |
243,076,838.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,868,743,349.58 |
1,907,613,560.26 |
1,744,192,804.37 |
4,511,278,557.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.67 |
11.12 |
9.95 |
8.06 |
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