东方臻裕债券C(016319)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,614,528.41 |
40,352,106.90 |
28,607,239.10 |
134,810,007.25 |
| 本期利润 |
22,357,100.57 |
22,217,772.58 |
16,135,271.99 |
137,324,238.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
1.49 |
1.10 |
4.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
1.56 |
1.07 |
4.64 |
| 期末可供分配利润 |
160,142,607.40 |
162,231,786.23 |
152,405,222.77 |
119,322,255.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,848,732,192.85 |
1,868,743,349.58 |
1,907,613,560.26 |
1,744,192,804.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.31 |
11.67 |
11.12 |
9.95 |
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