农银双利回报债券C(016328)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
155,282.89 |
38,827.91 |
72,050.66 |
-28,556.37 |
| 本期利润 |
106,925.47 |
36,797.31 |
89,381.73 |
-13,526.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.74 |
1.37 |
1.55 |
-0.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.32 |
1.40 |
2.38 |
0.04 |
| 期末可供分配利润 |
260,396.38 |
100,705.92 |
103,871.83 |
34,535.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,287,133.90 |
2,344,458.34 |
3,507,035.66 |
5,048,296.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.47 |
4.49 |
3.05 |
0.69 |
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