长城产业臻选混合C(016333)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,109,552.81 |
3,406,686.89 |
-5,015,264.89 |
-6,069,678.64 |
| 本期利润 |
13,848,481.25 |
2,641,265.67 |
-983,503.63 |
-3,920,673.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.06 |
-0.02 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.94 |
6.08 |
-2.33 |
-8.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.77 |
8.80 |
-0.12 |
-6.91 |
| 期末可供分配利润 |
6,571,088.19 |
-6,446,299.20 |
-9,263,416.57 |
-11,918,675.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
-0.13 |
-0.21 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
45,870,710.57 |
44,231,089.86 |
38,050,162.58 |
40,997,996.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
0.92 |
0.85 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.62 |
-7.85 |
-15.30 |
-21.06 |
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