财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C(016339)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
784,218.59 |
715,729.82 |
581,776.20 |
57,802.05 |
| 本期利润 |
587,881.97 |
507,899.07 |
1,348,069.33 |
62,555.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
0.61 |
1.94 |
2.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.03 |
0.68 |
3.65 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
1,302,120.56 |
3,245,225.90 |
4,706,937.55 |
802,540.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
20,493,592.63 |
52,628,378.45 |
89,625,152.07 |
16,491,340.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.92 |
4.57 |
3.86 |
2.52 |
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