银河价值成长混合A(016340)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,455,458.34 |
1,387,831.07 |
-4,432,372.27 |
-4,165,861.38 |
| 本期利润 |
27,436,276.70 |
4,151,956.40 |
-936,081.51 |
112,506.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.65 |
0.10 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
70.53 |
12.86 |
-2.67 |
0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
85.64 |
13.60 |
-4.10 |
-0.77 |
| 期末可供分配利润 |
2,704,194.73 |
-9,798,151.80 |
-12,500,429.54 |
-13,212,692.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.24 |
-0.28 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
72,137,781.29 |
33,454,638.54 |
32,353,623.32 |
36,630,411.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
0.82 |
0.72 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.90 |
-18.06 |
-27.87 |
-25.37 |
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