招商中证煤炭等权指数(LOF)E(016347)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,014,175.53 |
1,277,133.42 |
662,883.39 |
649,740.53 |
| 本期利润 |
-16,014,971.22 |
-3,338,395.57 |
1,723,713.22 |
227,337.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.28 |
-0.15 |
0.17 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.33 |
-8.19 |
9.30 |
1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.37 |
-5.79 |
2.12 |
-1.64 |
| 期末可供分配利润 |
20,419,611.11 |
3,571,432.08 |
1,310,908.00 |
884,178.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
256,516,474.81 |
46,878,771.28 |
29,132,764.43 |
20,792,568.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.92 |
1.79 |
1.90 |
1.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.11 |
-5.10 |
0.74 |
-2.97 |
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