德邦锐兴债券E(016348)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,101,785.96 |
6,189,929.94 |
30,020,880.24 |
18,099,588.91 |
| 本期利润 |
3,889,047.65 |
4,079,623.31 |
40,435,243.58 |
32,864,009.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
1.25 |
5.00 |
3.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.49 |
1.41 |
5.03 |
3.07 |
| 期末可供分配利润 |
76,185,911.08 |
67,739,048.96 |
58,185,850.12 |
116,481,020.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.23 |
0.21 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
415,175,038.19 |
379,089,903.07 |
355,582,480.84 |
811,996,700.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.28 |
1.26 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.50 |
9.41 |
7.89 |
5.87 |
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