招商碳中和主题混合A(016350)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-22,604,237.49 |
-33,006,992.23 |
-79,524,564.68 |
-81,167,972.55 |
| 本期利润 |
11,634,834.53 |
-13,190,187.54 |
-26,074,940.12 |
-24,255,950.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.34 |
-8.97 |
-13.98 |
-12.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.62 |
-9.13 |
-12.99 |
-11.58 |
| 期末可供分配利润 |
-117,454,141.51 |
-154,677,417.99 |
-151,256,064.11 |
-165,042,612.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.53 |
-0.57 |
-0.49 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
124,251,976.79 |
125,179,828.44 |
157,691,799.91 |
177,836,589.57 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.46 |
0.51 |
0.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-44.05 |
-53.62 |
-48.96 |
-48.13 |
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