信澳业绩驱动混合A(016370)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
466,245,748.45 |
85,404,967.34 |
-6,605,678.62 |
1,522,556.03 |
| 本期利润 |
1,563,134,515.70 |
202,199,173.68 |
6,877,099.33 |
7,576,423.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.27 |
0.98 |
0.10 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
84.71 |
69.63 |
13.12 |
25.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
108.52 |
143.09 |
14.37 |
28.34 |
| 期末可供分配利润 |
461,045,074.49 |
-139,670,765.57 |
-44,325,256.23 |
-24,038,697.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
-0.27 |
-0.53 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
5,321,208,720.90 |
921,393,619.64 |
69,591,010.78 |
41,435,542.06 |
| 期末基金份额净值 |
3.68 |
1.77 |
0.83 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
268.20 |
76.58 |
-16.92 |
-27.36 |
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