永赢消费鑫选6个月持有混合A(016384)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,153,217.57 |
4,330,594.97 |
1,922,001.52 |
8,156,258.97 |
| 本期利润 |
-2,539,851.81 |
4,958,702.92 |
3,945,347.35 |
10,418,607.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
0.22 |
0.14 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.19 |
20.35 |
13.86 |
19.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.42 |
23.43 |
15.12 |
15.95 |
| 期末可供分配利润 |
-164,292.54 |
3,336,501.47 |
1,483,530.94 |
-1,820,906.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
0.18 |
0.10 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
9,333,319.49 |
22,321,610.77 |
16,864,323.98 |
36,513,003.51 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
1.18 |
1.10 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.73 |
17.57 |
9.65 |
-4.75 |
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