易米研究精选混合发起A(016390)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-593,726.68 |
-1,199,259.61 |
-9,225,747.31 |
-2,590,039.65 |
| 本期利润 |
430,025.92 |
293,276.66 |
-3,213,258.61 |
-5,049,529.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.09 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.04 |
1.33 |
-10.74 |
-15.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.74 |
1.44 |
-7.86 |
-14.33 |
| 期末可供分配利润 |
-6,345,490.20 |
-7,831,986.72 |
-7,692,831.90 |
-9,084,734.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.31 |
-0.27 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
18,605,216.74 |
21,085,557.60 |
23,484,559.92 |
29,127,765.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.83 |
0.82 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.58 |
-16.83 |
-18.01 |
-23.77 |
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