财通多利债券E(016403)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
331,752.56 |
191,016.70 |
1,416,726.18 |
896,948.83 |
| 本期利润 |
280,797.30 |
181,515.81 |
1,414,540.31 |
1,083,490.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
0.89 |
2.39 |
1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.58 |
0.94 |
2.43 |
1.47 |
| 期末可供分配利润 |
1,073,183.20 |
1,596,862.83 |
1,418,716.37 |
3,573,695.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
13,818,502.23 |
22,882,522.76 |
23,385,455.46 |
71,857,467.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.60 |
7.92 |
6.91 |
5.90 |
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