大成景泽中短债债券A(016404)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,857,327.18 |
15,653,489.57 |
15,082,450.58 |
6,765,265.41 |
| 本期利润 |
5,720,693.64 |
16,077,796.69 |
14,122,013.33 |
8,067,018.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.27 |
0.67 |
3.47 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.24 |
0.72 |
3.76 |
2.27 |
| 期末可供分配利润 |
6,594,793.84 |
87,102,556.17 |
86,501,475.84 |
12,941,466.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
210,223,457.29 |
2,123,596,943.04 |
2,510,603,269.38 |
359,971,559.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.56 |
8.07 |
7.30 |
5.75 |
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