中泰稳固30天持有中短债A(016407)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,846,228.82 |
16,688,880.11 |
21,007,554.85 |
8,347,579.08 |
| 本期利润 |
24,051,407.03 |
13,286,667.12 |
19,585,015.86 |
8,478,283.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
0.89 |
2.71 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.62 |
0.87 |
3.25 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
75,984,325.25 |
103,559,886.35 |
70,021,360.13 |
46,569,352.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
997,559,494.84 |
1,474,975,280.86 |
1,178,468,367.60 |
979,414,239.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.17 |
8.37 |
7.43 |
5.98 |
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