兴合安平六个月持有债券C(016413)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
192,142.92 |
137,935.53 |
-167,785.47 |
-642,810.19 |
| 本期利润 |
51,856.91 |
88,439.61 |
-148,662.21 |
-733,569.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
1.16 |
-0.51 |
-2.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.18 |
1.14 |
1.64 |
-1.78 |
| 期末可供分配利润 |
-373.66 |
9,162.28 |
-178,700.55 |
-1,260,777.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,077,238.59 |
4,962,152.51 |
11,103,390.51 |
30,432,223.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.02 |
1.30 |
0.16 |
-3.21 |
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