国泰安璟债券A(016419)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,223,541.81 |
5,481,784.68 |
9,975,243.13 |
72,040.14 |
| 本期利润 |
29,627,251.64 |
5,560,253.28 |
13,767,288.09 |
2,556,621.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.69 |
1.63 |
6.43 |
1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.26 |
1.89 |
5.86 |
1.89 |
| 期末可供分配利润 |
55,146,342.67 |
13,455,577.49 |
11,377,112.28 |
-1,814,143.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,849,274,717.55 |
313,765,639.88 |
419,246,505.29 |
238,216,405.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.06 |
6.54 |
4.56 |
0.64 |
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