中泰研究精选6个月持有股票C(016445)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,103,732.21 |
420,053.53 |
-6,392,546.24 |
-4,882,009.85 |
| 本期利润 |
3,532,434.67 |
85,226.72 |
2,870,867.96 |
372,241.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.93 |
0.24 |
6.45 |
0.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.04 |
0.22 |
6.42 |
0.59 |
| 期末可供分配利润 |
-1,542,514.32 |
-3,884,054.98 |
-5,299,705.09 |
-6,390,118.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.12 |
-0.13 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
31,536,023.47 |
31,299,638.67 |
39,203,252.05 |
44,437,269.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.93 |
0.93 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.64 |
-7.30 |
-7.50 |
-12.57 |
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