南方新材料股票发起A(016449)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,563,925.81 |
3,390,737.74 |
706,434.66 |
-1,052,459.23 |
| 本期利润 |
-1,596,865.40 |
5,048,571.99 |
173,030.94 |
653,647.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.35 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.14 |
35.31 |
1.43 |
6.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.65 |
40.93 |
1.41 |
6.90 |
| 期末可供分配利润 |
-1,371,271.95 |
-2,061.82 |
-2,581,765.86 |
-3,130,519.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
0.00 |
-0.18 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
94,693,090.47 |
19,581,215.83 |
12,619,406.25 |
11,798,544.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.23 |
0.88 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.00 |
22.71 |
-11.70 |
-12.93 |
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