诺安均衡优选一年持有混合C(016455)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
625,747.78 |
6,345.63 |
-675,017.51 |
-699,754.30 |
| 本期利润 |
910,269.68 |
47,724.76 |
317,381.86 |
-119,087.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.01 |
0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.28 |
1.10 |
6.06 |
-2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.46 |
1.61 |
9.59 |
-0.27 |
| 期末可供分配利润 |
-12,051.12 |
-802,877.69 |
-1,069,088.39 |
-1,417,487.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.19 |
-0.19 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
3,185,824.45 |
3,731,824.29 |
4,830,159.72 |
5,214,437.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.88 |
0.86 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.99 |
-12.21 |
-13.60 |
-21.37 |
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