蜂巢中债1-5年政策性金融债A(016456)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,019,007.05 |
28,541,131.86 |
68,756,859.93 |
27,195,680.30 |
| 本期利润 |
7,609,633.08 |
8,958,264.16 |
86,671,187.58 |
37,251,251.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.39 |
0.37 |
5.55 |
2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.56 |
0.32 |
6.34 |
2.70 |
| 期末可供分配利润 |
108,175,827.76 |
155,881,156.75 |
148,172,827.22 |
71,503,387.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,817,974,616.36 |
2,777,456,284.49 |
2,780,422,566.34 |
1,885,926,542.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.61 |
10.34 |
9.99 |
6.23 |
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