天弘增益回报债券发起式D(016472)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,408,133.65 |
5,752,989.02 |
2,972,407.45 |
86,879.63 |
| 本期利润 |
14,049,334.11 |
2,583,837.80 |
5,675,753.77 |
-19,729.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.11 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.72 |
0.53 |
8.16 |
-0.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.91 |
0.26 |
9.57 |
4.77 |
| 期末可供分配利润 |
192,003,270.44 |
104,680,791.68 |
68,743,308.86 |
4,596,616.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.33 |
0.32 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
723,654,126.22 |
425,680,689.24 |
281,802,459.21 |
21,961,388.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.33 |
1.32 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.02 |
9.14 |
8.86 |
4.09 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
