交银稳固收益债券C(016474)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,615,327.31 |
1,352,261.32 |
4,608,788.37 |
-21,109,736.45 |
| 本期利润 |
2,376,242.15 |
855,905.78 |
487,848.21 |
-17,427,363.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.51 |
0.73 |
0.11 |
-3.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.30 |
1.91 |
5.74 |
-0.56 |
| 期末可供分配利润 |
18,736,898.32 |
15,001,868.09 |
78,084,328.79 |
54,309,101.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.29 |
0.27 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
76,694,164.11 |
68,510,445.83 |
373,543,635.29 |
396,555,911.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.32 |
1.30 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.34 |
1.94 |
0.03 |
-5.93 |
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