易方达裕丰回报债券C(016479)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,381,498.72 |
19,382,488.63 |
8,133,619.40 |
1,104,126.93 |
| 本期利润 |
24,628,529.53 |
4,789,668.27 |
40,373,943.26 |
8,187,877.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.13 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.26 |
0.53 |
7.63 |
1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.76 |
1.11 |
8.39 |
3.24 |
| 期末可供分配利润 |
262,424,372.63 |
109,845,040.22 |
162,839,018.28 |
100,977,926.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.37 |
0.34 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
1,221,447,692.19 |
539,183,790.39 |
867,470,853.59 |
543,901,809.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.88 |
1.83 |
1.81 |
1.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.34 |
8.49 |
7.30 |
2.20 |
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